トレードを数値化して見えてきたこと
4連休で、トレードはお休み。
天気も悪いので自宅でのんびりです。
時間もあるのでトレードの見直しの続きをやってみました。
4月からの統計をさらにとってみました。
前回、1回目、2回目のエントリー比較でしたが
今回は、買い（L) と売り（S)で数値化です。
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＜結果＞
【買い】
・勝率 ６５%
平均利幅 12.6円 平均損益 －19.3円
PRレシオ 0.65
※ギリギリレベル
【売り】
・勝率 ７３%
平均利幅 13.3円 平均損益 -21.8円
PRレシオ 0.61
※勝率はよいから利益は出るが、勝ち平均に対して損失幅が大きい。
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【PRレシオとは】
PRレシオは平均利益÷平均損失 です
PRレシオと勝率のバランスが大事
「RRレシオと 勝率の関係」
PR 勝率
10 16.67%
5 28.57%
2 50%
1 66.67%
0.5 80%
0.25 88.88%
0.125 94.11%
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買いは微妙 トントンレベル
売りはギリ 利益出るレベル
私の場合は薄利トレードなので、もっと勝率を上げるか
利益幅を増やすかですね。
ただ、言うのは簡単ですが・・できないもんです。
そこで良いのは損失を減らすことだそうです。
エントリーを絞る、損切を小さくするなど
この結果から私の場合改善するには、（もちろん相場の状況もあるけど）
・売り狙いのエントリーを増やす
・売りの損失幅を減らす
かなと。
前回の統計と合わせるとまずできそうな改善は
・オープン後、落ち着いてからエントリーを開始
・売り狙いを多くする
・売りの損失を小さくする （できたら利幅を増やすだけど）
ということが見えてきました。
こういうのって時間がないとできないし、数値化するとはっきり認識できるので
休み中におススメです。
■まとめ■
たまに自分のトレードを数値がするのは大事
今は 証拠金ミニ1枚 通常の半額です
